نماد زامیاد در تایم هفتگی از سال 2008 تا به امروز مناطقحمایتی قوی ای را تشکیل داده (خط روند صعودی قرمز) و همانطور که مشاهده می شودنمودار در مواجهه با این قیمت ها واکنش نشان داده است. اندیکاتور مک دی نیز در آستانه خروج از روند نزولی و صعودبه سمت اهداف تعیین شده می باشد.
در تایم روزانه نیز همانطور که نمایان است نموداردرحالتشکیل الگوی (آبی سی دی) از روند نزولی خارج شده و پس از برخورد با خط روند نزولیدوم(نقطه بی) در حال تاچ کردن خط روندنزولی اول (نقطه سی) می باشد تا به سمت اهداف قیمتی (نقطه دی)صعود کند. در واقعاین نماد در یک کانال صعودی و نزولی در حال نوسان می باشد.
حال دو سناریو وجود دارد : یک : نمودار در همین قیمت تثبیت شود و به سمت اهداف قیمتی حرکت کند.
دو : قیمت به سمت 69 تومان ریزش کند و در برخورد با خطوطروند به سمت اهداف 81 و 84 و 91 و 96 پول بک نماید.
سهام حتاید در بازه زمانی سپتامبر 2010 تا سپتامبر2013الگوی پر قدرت هارمونیک BearishCrab را تشکیل دادهو همانطور که مشاهده می شود انتظار می رود در بلند مدت با نوسانات متعدد روند نزولیبه سمت تارگت 200 تومانی در پیش بگیرد .
از آگوست 2012 روند صعودی خود را آغاز نموده و سرانجام درقیمت 630 تومان (اکتبر 2013) با مقاومت روبرو شده و به سمت اهداف قیمتی پایین ترحرکت کرده است که در بازگشت بر روی خط روند صعودی مقداری نوسان از خود نشان داده ودر نهایت توان تثبیت شدن نداشته و خط روند را با قدرت شکسته که طی یک نوسان پس از لمسکردن دوباره این خط (خط روند زرد رنگ، قیمت 595 تومان) روند نزولی خود را آغاز و وارد فاز استراحت شده است.
در بازه زمانی اکتبر 2013 تا کنون(جون2015) الگوی هارمونیکنزولی در این نماد ظاهر شده و در منطقه قیمتی 595 تومان سهام با لمس خط روند صعودی وتشکیل یک کندل شوتینگ استار یا ستاره ثاقب و همچنین الگوی کوچک هارمونیک Bearish Three Dirves روند نزولی در پیش گرفته که انتظار می رود اهداف پیش روی در کوتاه مدت490-500، 440-450، 415-425 و 360-380 دنبال کند.
تشکیل سه الگوی هارمونیک در این نماد جذابیت این سهام رادوچندان کرده است. همانطور که مشاهده می کنید پس از یک رشد طولانی مدت سرانجامسهام در دسامبر 2013 وارد فاز استراحت شده و تا بازه زمانی آگوست 2014 الگویگارتلی نزولی را کامل نموده است ( الگوی سفید رنگ) و در بازه زمانی آپریل 2014 تافوریه 2015 الگوی هارمونیک crab صعودی (الگوی سبز رنگ) در این نمودار نقش بسته است و سرانجام آخرین الگوی هارمونیک در بازهزمانی آگوست 2014 تا جولای 2015 به وجود آمده است(الگوی قرمز رنگ) که با کامل شدن این الگو (گارتلینزولی) و یک کندل دوجی در انتهای آن، سهام روند نزولی به خود گرفته و می توانگفت اهداف قیمتی و نقاط حمایتی پیش روی این نماد به ترتیب بازه 250-260، 235-240،215-225 تومان می باشد.
طبق تحلیل و پیش بینی که در مورد نماد فملی انجام گرفتانتظار بر این بود این سهام بتواند پس از تشکیل الگوی abcd در قیمت 147تومان مورد حمایت قرار گرفته و روند صعودی به خود بگیرد ولی این منطقه حمایتی توانحمایت از سهم را نداشته و نتواست در این قیمت تثبیت شود .
حال با توجه به افتی که در چند روز اخیر داشتیم نمودار اینسهام به سوی یک منطقه حمایتی جدید در قیمت 130 تومان در حال حرکت می باشد که با پساز بررسی و تحلیل نمودار می توان دریافت که الگوی هارمونیک Bollish Shark Pattern در این نقطه در حال تکمیل شدن می باشد.
در نتیجه انتظاری که از این نماد وجود دارد این است کهبتواند تا حوالی قیمت 130 تومان حرکت و پس از برخورد با خط روند نزولی و تشکیلالگوی هارمونیک در این منطقه حمایتی تثبیتو روند بازگشتی به خود بگیرد که اهداف قیمتی و مقاومتی پیش روی نیز به ترتیب 137 –145 – 152 – 165 و 197 تومان می باشد.
سهام در یک روند نزولی بلند مدت قرار گرفته کهپس از نوسانات متعدد به سمت منطقه حمایتی 138 تومان حرکت و در این محدوده پس ازبرخورد با خطوط حمایتی، دو کندل همر ودوجی را ساخته که بر گشت سهام در این قیمت را قوت بخشیده است.
همانطور که مشاهده می شود در منطقه حمایتیاندیکاتور مک دی واگرایی مثبت را نشان می دهد ولی هنوز تاییدی بر واگرایی نیست وزمانی واگرایی تایید خواهد شد که فردا این سهام افزایش یافته و آخرین میله مک دیکوتاه تر از میله قبلی باشد.
به هر حال میتوان فردا در انتظار این سهم نشست واگر با یک کندل مثبت بسته شد می توان گفت روند صعودی خود را به سوی اهداف قیمتی145 و 155 تومان آغاز کرده است.
نماد خکاوه در تایم فریم روزانه مورد بررسیقرار گرفته که علایم و شواهد نشان دهندهتشکیل الگوی bullishGartley pattern میباشد به طوری که انتظار بر این استسهام پس از طی کردن روند نزولی در آستانه تشکیل الگوی گارتلی در قیمت92 تومان با یک منطقه حمایتی قوی مواجه و بازگشتنماید.
از طرفی اندیکاتور rsi نیز پساز برخورد با مناطق مقاومتی خط روند نزولی بازگشت نموده و به سمت رسیدن به منطقه حمایتیخط روند صعودی در حال حرکت می باشد.
با توجه به نکات گفته شوده انتظار می رودسهام خکاوه در حوالی قیمت 92 تومان پس از برخورد با خطوط روند حمایتی الگویهارمونیک گارتلی را تشکیل داده و به سمتاهداف قیمتی 100 و 120 تومان بازگشت نماید.
سهام در محدوده 102 تومان در حال معامله می باشد.
در بررسی روزانه ، سهم در یک کانال افقی درحال نوسان می باشد که اخیرا در محدوده 2270 ریال الگوی هارمونیک bullishshark patternتشکیل شد و سهم در یک مسیر صعودی قرار گرفت و تا محدوده 3400 ریال افزایش یافته وانتظار داریم سهم به عنوان هدف اول به کانال نزولی در قیمت 2950-3000 ریال پول بکنماید.همچنین اندیکاتور مک دی در محدوده اشباع خرید قرار دارد و واگرایی منفی رانشان می دهد که احتمالا سهم مدتی با ضعف خرید مواجه گردد.
همانطورکه میبینیم در کوتاه مدت خطوط روند حمایت ها و مقاومتهای مناسبی را ایجاد نمودند وخط روند نزولی نیز محدوده امنی برای برگشت سهم ایجاد نموده و هم اکنون سهم درگیرمقاومت خطوط روندی می باشد.
نتیجهگیری
باتوجه به موارد یاد شده، در کوتاه مدت انتظار داریم سهم مدتی در این محدوده بهنوسان بپردازد.محدوده 2950 - 3000 ریال میتواند محدوده حمایتی خوبی باشد که درصورت شکست این محدوده سهم میتواند به قیمت 2800 - 2850 ریال بازگردد.
باتوجهبه شرایط بازار میتوان انتظار داشت رسیدن به اهداف قیمتی 2600 و 2400 ریال را درآینده برای این نماد دور از ذهن نباشد.
درباره این سایت